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Odoo 16.0 Ver Community

Open Finance, extratos e transações

  • Módulo kmee_openfinance_statement
  • Origem: Produto KMEE, licença comercial
  • Todas as versões do Odoo

Pede o extrato das contas conectadas, acompanha cada pedido até a conclusão e grava as transações recebidas. Cada transação vira uma linha do extrato bancário do diário escolhido na conta, pronta para a conciliação do Odoo, com a origem guardada para consulta.

Quando usar

  • Receber os movimentos bancários da empresa no Odoo sem baixar nem importar arquivos de extrato.
  • Pedir o extrato de um período específico, como ontem, os últimos 30 dias ou datas escolhidas.
  • Acompanhar cada pedido de extrato até a conclusão.
  • Consultar créditos e débitos com a contraparte, o tipo de operação (Pix, TED, boleto e outros) e a linha do extrato gerada.

Como configurar

  1. Antes, conecte a conta e escolha o diário, com o plano de contas e a conta transitória do diário definidos (veja Open Finance, contas conectadas).
  2. Abra Open Finance -> Operações -> Contas, entre na conta com Conector ativo e clique em Puxar Extrato.
  3. Escolha o período: Apenas hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Mês atual ou Período personalizado, e clique em Puxar Extrato.
  4. Acompanhe o pedido em Open Finance -> Operações -> Protocolos de Extrato. O status passa de Solicitado para Em processamento e para Concluído.
  5. Com o protocolo Concluído, as transações são gravadas e as linhas de extrato são criadas no diário da conta.
  6. Consulte os movimentos em Open Finance -> Operações -> Transações, com filtros de Créditos, Débitos, Pendentes e Importados.
  7. Faça a conciliação das linhas pelo fluxo bancário padrão do Odoo, no diário da conta.

Cuidados

  • O extrato é sincronizado automaticamente de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia, e também quando alguém clica em Puxar Extrato, escolhendo o período.
  • O Odoo acompanha cada pedido sozinho, a cada 15 minutos. O botão Atualizar Status antecipa essa consulta.
  • Pedir de novo um período já importado não duplica movimentos: cada transação é identificada pelo código do banco.
  • A data de cada transação é a data de lançamento informada pelo banco. Use essa data ao conciliar por data exata.

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Contratação

Este módulo faz parte de um produto da KMEE, de licença comercial. Para conhecer o produto, contratar ou tirar dúvidas, veja a página do produto em Open Finance ou fale com a KMEE.

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