Implantar los saldos de apertura en el cambio

Antes de comenzar

Tenga la planilla de los títulos por cobrar en dólares abiertos del sistema anterior, un título por línea, con ID externo, cliente, referencia, fecha de la factura, vencimiento, moneda USD, tipo de cambio, ID externo de la línea, cuenta y valor en dólares. Los clientes Quillstone Books LLC e Importadora Río Tercero S.A. están registrados con el mismo nombre de la planilla, el Dólar (USD) está activo en Configuración > Monedas y la cuenta bancaria de la empresa está marcada como confiable en Información bancaria. La cuenta transitoria 2.1.9.9.01 Saldos de implantação a conciliar está en el plan de cuentas: recibe la contrapartida de los títulos y, en el asiento de saldos de apertura, el saldo de Clientes del sistema anterior. Tenga también el balance de comprobación del sistema anterior al 31/10/2026 en una planilla, con una línea por cuenta, patrimoniales y de resultado, con débitos y créditos del mismo total, y las cuentas con el código del plan de Odoo. Vale en Brasil con configuración: el título entra como factura de venta en dólares sin documento fiscal, porque la nota ya se emitió en el sistema anterior, y Odoo convierte cada título a reales por el tipo de cambio de origen; la planilla del balance lleva el saldo de Clientes a la cuenta transitoria, y no a Clientes, para que el saldo entre una sola vez.

Paso a paso

1. Importe los títulos por cobrar en dólares

Ejemplo: en la fecha de corte, 31/10/2026, tres títulos están abiertos en el sistema anterior: CR-000412 de Quillstone Books LLC, de US$ 1.000,00, CR-000418 de Importadora Río Tercero S.A., de US$ 2.500,00, y CR-000423 de Quillstone Books LLC, de US$ 400,00. Revise la planilla: un título por línea, con ID externo, tipo de cambio, vencimiento y valor en US$. El tipo de cambio es el que usa Odoo, en dólares por real: 1 / 5,2238 = 0,19143152, 1 / 5,0277 = 0,19889810 y 1 / 5,3420 = 0,18719581, siendo 5,2238, 5,0277 y 5,3420 las cotizaciones de venta del Banco Central de los días de emisión (02/10, 21/10 y 28/10/2026). Abra Clientes > Facturas, haga clic en el engranaje junto al título y elija Importar registros. Haga clic en Cargar archivo de datos y elija la planilla: Odoo vincula cada columna a su campo. Haga clic en Probar: Todo parece válido. Haga clic en Importar: los tres títulos entran como Provisorio.

2. Confirme los títulos

En las columnas opcionales, marque Referencia, Moneda de la factura e Importe adeudado para ver cada título en dólares y en reales. Seleccione los tres títulos: el pie suma US$ 3.900,00 y R$ 19.929,85 (US$ 1.000,00 x 5,2238 = 5.223,80; US$ 2.500,00 x 5,0277 = 12.569,25; US$ 400,00 x 5,3420 = 2.136,80). En Acciones, elija Confirmar entradas y confirme. Abra el título CR-000418: moneda dólar, tipo de 0,198898 dólar por real y vencimiento el 30/11/2026. Cada título registra débito en 1.1.2.1.01 Clientes, con el vencimiento, y crédito de igual valor en la cuenta transitoria 2.1.9.9.01 Saldos de implantação a conciliar.

3. Corrija un título reimportando la planilla

Revise el informe del sistema anterior del 31/10/2026: el total abierto es US$ 3.850,00 y el título CR-000418 está en US$ 2.450,00, porque se dio un abatimiento de US$ 50,00 antes de la fecha de corte. La primera carga trajo US$ 2.500,00, y Odoo suma R$ 251,38 más que el informe (US$ 50,00 x 5,0277). En la planilla, solo cambia el valor del CR-000418, a US$ 2.450,00, con los mismos IDs externos. En Clientes > Facturas, busque CR-, abra cada título y haga clic en Volver a borrador; las flechas de arriba llevan al siguiente. En la lista de Facturas, haga clic en el engranaje, elija Importar registros y cargue la planilla corregida. Haga clic en Probar y en Importar: siguen siendo tres títulos, sin duplicar, porque el ID externo hace que Odoo actualice los títulos. Busque CR-: el título CR-000418 está en US$ 2.450,00 (R$ 12.317,87). Seleccione los tres y, en Acciones, elija Confirmar entradas.

4. Revise el total abierto

En Informes > Partidas abiertas, filtre los dos clientes hasta el 31/10/2026 y marque Solo cuentas por cobrar. El saldo es R$ 19.678,47, como en el sistema anterior: US$ 1.000,00 x 5,2238 = 5.223,80, US$ 2.450,00 x 5,0277 = 12.317,87 y US$ 400,00 x 5,3420 = 2.136,80, en US$ 3.850,00. La cuenta transitoria Saldos de implantação a conciliar queda con crédito de R$ 19.678,47.

5. Importe el balance de comprobación como saldos de apertura

Revise el balance de comprobación del sistema anterior al 31/10/2026: el saldo de Clientes, R$ 19.678,47, va a Saldos de implantação a conciliar. Ejemplo: caja 3.500,00, Banco do Brasil 46.821,53, máquinas al costo de 50.000,00 con depreciación acumulada de 8.000,00, vehículos al costo de 45.000,00 con depreciación acumulada de 7.000,00 y Clientes 19.678,47, contra alquiler por pagar 3.000,00, energía por pagar 1.150,00, pro-labore por pagar 4.000,00, capital 100.000,00 y retenciones de utilidades de ejercicios anteriores 30.000,00. Cuentas de resultado del 01/01 al 31/10/2026: ingreso por ventas 96.000,00, costo de las mercaderías vendidas 52.000,00 y gastos operativos 32.150,00. Abra Contabilidad > Asientos contables, haga clic en el engranaje junto al título y elija Importar registros. Haga clic en Cargar archivo de datos y elija la planilla, haga clic en Probar (todo parece válido) y en Importar: el asiento de saldos de apertura entra en Borrador. Ábralo, revise débito y crédito de R$ 249.150,00 y haga clic en Publicar.

6. Compruebe que la cuenta transitoria cierra en cero

Los débitos son 3.500,00 + 46.821,53 + 19.678,47 + 50.000,00 + 45.000,00 + 52.000,00 + 32.150,00 = 249.150,00 y los créditos son 8.000,00 + 7.000,00 + 3.000,00 + 1.150,00 + 4.000,00 + 100.000,00 + 30.000,00 + 96.000,00 = 249.150,00. Abra Informes > Libro Mayor e informe el período del 01/10/2026 al 31/10/2026 y la cuenta Saldos de implantação a conciliar. Desmarque Ocultar cuenta con saldo final en cero y Mostrar moneda extranjera y visualice: la cuenta cierra en cero, R$ 19.678,47 a crédito de los títulos contra R$ 19.678,47 a débito de la apertura. Ese cero prueba que el detalle de los títulos cuadra con el saldo del balance de comprobación, y Clientes queda con el detalle de los títulos, una sola vez.

7. Revise el Balance de apertura

Cuando el cambio es al cierre del ejercicio, el asiento de apertura lleva a Odoo el balance final del sistema anterior, y el Balance Patrimonial en esa fecha lo muestra. Ejemplo: el asiento Saldo de abertura del 31/12/2025, en el diario Operaciones varias. Abra Contabilidad > Asientos contables, busque Saldo de abertura y abra el asiento. Revise los débitos: banco 80.000, existencias 40.000 e inmovilizado 30.000. Revise los créditos: proveedores 20.000, capital 100.000 y utilidades acumuladas 30.000. Abra Informes > Informes SIG y haga clic en Visualizar en el Balance Patrimonial al 31/03/2026. En la columna 31/12/2025, revise el total del activo: 150.000. Revise el total del pasivo y del patrimonio neto: también 150.000 (pasivo 20.000 + patrimonio neto 130.000).

Resultado esperado

Los tres títulos en dólares están cargados y confirmados, con R$ 19.678,47 (US$ 3.850,00) abiertos, igual que el sistema anterior; el balance de comprobación del 31/10/2026 está registrado como saldos de apertura de R$ 249.150,00; la cuenta transitoria cierra en cero en el Libro Mayor; y el Balance de la fecha de apertura, 31/12/2025 en el caso del cambio al cierre del ejercicio, cierra, con el activo igual al pasivo más el patrimonio neto.

Si algo sale mal

Si la Prueba señala cliente o cuenta no encontrado, el nombre o el código en la planilla no es igual al de Odoo: corrija la planilla y pruebe de nuevo. Si una columna aparece sin campo de Odoo, elija el campo en la lista de la columna o renombre el encabezado. Si los títulos aparecen en reales, sin la moneda extranjera, vincule la columna Moneda al campo y active el dólar en Configuración > Monedas; después importe de nuevo, con el mismo ID externo. Si Odoo avisa que la cuenta bancaria de la empresa no es confiable, márquela como confiable en Información bancaria y confirme de nuevo. Si la importación rechaza la línea diciendo que no es posible modificar campos de un asiento registrado, abra el título, haga clic en Volver a borrador e importe de nuevo. Si aparecen títulos repetidos, la columna ID externo se importó vacía o con otro valor: elimine los títulos repetidos, revise el ID externo de la planilla, que debe ser el de la primera carga, e importe de nuevo. Si Partidas abiertas no cierra con el sistema anterior, informe la fecha de corte en Hasta, elija los dos clientes y marque Solo cuentas por cobrar. Si Odoo rechaza publicar porque el asiento no está balanceado, los débitos de la planilla son distintos de los créditos: revise el balance de comprobación, ajuste la línea e importe de nuevo con los mismos IDs externos. Si la cuenta transitoria no aparece en el Libro Mayor, desmarque Ocultar cuenta con saldo final en cero. Si cierra con saldo distinto de cero, el total de los títulos es distinto del saldo de Clientes del balance de comprobación: revise los títulos en Partidas abiertas en la fecha de corte y corrija la planilla de los títulos o la del balance. Si el Balance de apertura no cierra, clasifique en el plan de cuentas la cuenta usada en la apertura y actualice el informe.

Manual de Odoo 18

Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.

• Exportar e importar datos

Continúe el proceso

• Importar registros en el cambio de sistema
• Emitir el balance de comprobación, la DRE y el balance