Pular para o conteúdo
KMEEEntrar

Implantar os saldos de abertura na virada

Leve o sistema anterior para o Odoo na data de corte: importe por planilha os títulos a receber em dólar, corrija um título importando a mesma planilha de novo, carregue o balancete como lançamento de saldos de abertura e confira que a conta transitória fecha em zero.

Antes de começar

Tenha a planilha dos títulos a receber em dólar em aberto do sistema anterior, um título por linha, com ID externo, cliente, referência, data da fatura, vencimento, moeda USD, taxa de câmbio, ID externo da linha, conta e valor em dólar. Os clientes Quillstone Books LLC e Importadora Río Tercero S.A. estão cadastrados com o mesmo nome da planilha, o Dólar (USD) está ativo em Configuração > Moedas e a conta bancária da empresa está marcada como confiável em Informações bancárias. A conta transitória 2.1.9.9.01 Saldos de implantação a conciliar está no plano de contas: ela recebe a contrapartida dos títulos e, no lançamento de saldos de abertura, o saldo de Clientes do sistema anterior. Tenha também o balancete do sistema anterior em 31/10/2026 em planilha, com uma linha por conta, patrimoniais e de resultado, com débitos e créditos de mesmo total, e as contas com o código do plano do Odoo. Vale no Brasil com configuração: o título entra como fatura de venda em dólar sem documento fiscal, porque a nota já foi emitida no sistema anterior, e o Odoo converte cada título a reais pela taxa de origem; a planilha do balancete leva o saldo de Clientes para a conta transitória, e não para Clientes, para que o saldo entre uma vez só.

Passo a passo

1. Importe os títulos a receber em dólar

Exemplo: na data de corte, 31/10/2026, três títulos estão em aberto no sistema anterior: CR-000412 da Quillstone Books LLC, de US$ 1.000,00, CR-000418 da Importadora Río Tercero S.A., de US$ 2.500,00, e CR-000423 da Quillstone Books LLC, de US$ 400,00. Confira a planilha: um título por linha, com ID externo, taxa de câmbio, vencimento e valor em US$. A taxa é a que o Odoo usa, em dólares por real: 1 / 5,2238 = 0,19143152, 1 / 5,0277 = 0,19889810 e 1 / 5,3420 = 0,18719581, sendo 5,2238, 5,0277 e 5,3420 as cotações de venda do Banco Central dos dias de emissão (02/10, 21/10 e 28/10/2026). Abra Clientes > Faturas, clique na engrenagem ao lado do título e escolha Importar registros. Clique em Carregar arquivo de dados e escolha a planilha: o Odoo liga cada coluna ao seu campo. Clique em Teste: Tudo parece válido. Clique em Importar: os três títulos entram como Provisório.

2. Confirme os títulos

Nas colunas opcionais, marque Referência, Moeda da fatura e Valor devido para ver cada título em dólar e em reais. Marque os três títulos: o rodapé soma US$ 3.900,00 e R$ 19.929,85 (US$ 1.000,00 x 5,2238 = 5.223,80; US$ 2.500,00 x 5,0277 = 12.569,25; US$ 400,00 x 5,3420 = 2.136,80). Em Ações, escolha Confirmar entradas e confirme. Abra o título CR-000418: moeda dólar, taxa de 0,198898 dólar por real e vencimento em 30/11/2026. Cada título lança débito em 1.1.2.1.01 Clientes, com o vencimento, e crédito de igual valor na conta transitória 2.1.9.9.01 Saldos de implantação a conciliar.

3. Corrija um título reimportando a planilha

Confira o relatório do sistema anterior de 31/10/2026: o total em aberto é US$ 3.850,00 e o título CR-000418 está em US$ 2.450,00, porque um abatimento de US$ 50,00 foi dado antes da data de corte. A primeira carga trouxe US$ 2.500,00, e o Odoo soma R$ 251,38 a mais que o relatório (US$ 50,00 x 5,0277). Na planilha, só o valor do CR-000418 muda, para US$ 2.450,00, com os mesmos IDs externos. Em Clientes > Faturas, pesquise CR-, abra cada título e clique em Voltar para provisório; as setas do topo levam ao seguinte. Na lista de Faturas, clique na engrenagem, escolha Importar registros e carregue a planilha corrigida. Clique em Teste e em Importar: continuam três títulos, sem duplicar, porque o ID externo faz o Odoo atualizar os títulos. Pesquise CR-: o título CR-000418 está em US$ 2.450,00 (R$ 12.317,87). Marque os três e, em Ações, escolha Confirmar entradas.

4. Confira o total em aberto

Em Relatórios > Itens abertos, filtre os dois clientes até 31/10/2026 e marque Apenas Contas a Receber. O saldo é R$ 19.678,47, como no sistema anterior: US$ 1.000,00 x 5,2238 = 5.223,80, US$ 2.450,00 x 5,0277 = 12.317,87 e US$ 400,00 x 5,3420 = 2.136,80, em US$ 3.850,00. A conta transitória Saldos de implantação a conciliar fica com crédito de R$ 19.678,47.

5. Importe o balancete como saldos de abertura

Confira o balancete do sistema anterior em 31/10/2026: o saldo de Clientes, R$ 19.678,47, vai para Saldos de implantação a conciliar. Exemplo: caixa 3.500,00, Banco do Brasil 46.821,53, máquinas ao custo de 50.000,00 com depreciação acumulada de 8.000,00, veículos ao custo de 45.000,00 com depreciação acumulada de 7.000,00 e Clientes 19.678,47, contra aluguel a pagar 3.000,00, energia a pagar 1.150,00, pró-labore a pagar 4.000,00, capital 100.000,00 e retenções de lucros de exercícios anteriores 30.000,00. Contas de resultado de 01/01 a 31/10/2026: receita de vendas 96.000,00, custo das mercadorias vendidas 52.000,00 e despesas operacionais 32.150,00. Abra Financeiro > Lançamentos de diário, clique na engrenagem ao lado do título e escolha Importar registros. Clique em Carregar arquivo de dados e escolha a planilha, clique em Teste (tudo parece válido) e em Importar: o lançamento de saldos de abertura entra na situação provisória. Abra o lançamento, confira débito e crédito de R$ 249.150,00 e clique em Lançar.

6. Confira que a conta transitória fecha em zero

Os débitos são 3.500,00 + 46.821,53 + 19.678,47 + 50.000,00 + 45.000,00 + 52.000,00 + 32.150,00 = 249.150,00 e os créditos são 8.000,00 + 7.000,00 + 3.000,00 + 1.150,00 + 4.000,00 + 100.000,00 + 30.000,00 + 96.000,00 = 249.150,00. Abra Relatórios > Razão Geral e informe o período de 01/10/2026 a 31/10/2026 e a conta Saldos de implantação a conciliar. Desmarque Ocultar conta com saldo final zerado e Exibir moeda estrangeira e visualize: a conta fecha em zero, R$ 19.678,47 a crédito dos títulos contra R$ 19.678,47 a débito da abertura. Esse zero prova que o detalhe dos títulos bate com o saldo do balancete, e Clientes fica com o detalhe dos títulos, uma vez só.

7. Confira o Balanço de abertura

Quando a virada é no fim do exercício, o lançamento de abertura leva para o Odoo o balanço final do sistema anterior, e o Balanço Patrimonial nessa data o mostra. Exemplo: o lançamento Saldo de abertura de 31/12/2025, no diário Operações diversas. Abra Financeiro > Lançamentos de diário, pesquise Saldo de abertura e abra o lançamento. Confira os débitos: banco 80.000, estoque 40.000 e imobilizado 30.000. Confira os créditos: fornecedores 20.000, capital 100.000 e lucros acumulados 30.000. Abra Relatórios > Relatórios SIG e clique em Visualizar no Balanço Patrimonial em 31/03/2026. Na coluna 31/12/2025, confira o total do ativo: 150.000. Confira o total do passivo e do patrimônio líquido: também 150.000 (passivo 20.000 + patrimônio líquido 130.000).

Resultado esperado

Os três títulos em dólar estão carregados e confirmados, com R$ 19.678,47 (US$ 3.850,00) em aberto, igual ao sistema anterior; o balancete de 31/10/2026 está lançado como saldos de abertura de R$ 249.150,00; a conta transitória fecha em zero no Razão Geral; e o Balanço da data de abertura, 31/12/2025 no caso da virada no fim do exercício, fecha, com o ativo igual ao passivo mais o patrimônio líquido.

Se algo der errado

Se o Teste apontar cliente ou conta não encontrado, o nome ou o código na planilha não é igual ao do Odoo: corrija a planilha e teste de novo. Se uma coluna aparecer sem campo do Odoo, escolha o campo na lista da coluna ou renomeie o cabeçalho. Se os títulos aparecerem em reais, sem a moeda estrangeira, ligue a coluna Moeda ao campo e ative o dólar em Configuração > Moedas; depois importe de novo, com o mesmo ID externo. Se o Odoo avisar que a conta bancária da empresa não é confiável, marque-a como confiável em Informações bancárias e confirme de novo. Se a importação recusar a linha dizendo que não é possível modificar campos de uma movimentação lançada, abra o título, clique em Voltar para provisório e importe de novo. Se aparecerem títulos repetidos, a coluna ID externo foi importada vazia ou com outro valor: exclua os títulos repetidos, confira o ID externo da planilha, que deve ser o da primeira carga, e importe de novo. Se o Itens abertos não fechar com o sistema anterior, informe a data de corte em Até, escolha os dois clientes e marque Apenas Contas a Receber. Se o Odoo recusar lançar porque o lançamento não está balanceado, os débitos da planilha são diferentes dos créditos: confira o balancete, ajuste a linha e importe de novo com os mesmos IDs externos. Se a conta transitória não aparecer no Razão Geral, desmarque Ocultar conta com saldo final zerado. Se ela fechar com saldo diferente de zero, o total dos títulos é diferente do saldo de Clientes do balancete: confira os títulos em Itens abertos na data de corte e corrija a planilha dos títulos ou a do balancete. Se o Balanço de abertura não fechar, classifique no plano de contas a conta usada na abertura e atualize o relatório.

Veja na prática, com vídeo

Manual do Odoo 18

Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.

Continue o processo