Preparar órdenes de pago a proveedores y de cobro a clientes
Agrupe las cuotas pendientes por modo de pago, genere el archivo para el banco y siga cada cuota hasta la conciliación.
Antes de comenzar
Los modos de pago, las cuentas bancarias de la empresa, los diarios y el formato del archivo del banco deben estar configurados. Para pagar a proveedores, la cuenta bancaria del proveedor debe estar registrada en su ficha.
Paso a paso
1. Reúna las cuotas pendientes
Abra Facturación > Proveedores > Órdenes de pago para pagar a proveedores, o Facturación > Clientes > Órdenes de pago para cobrar a clientes. Cuando el modo de pago de la factura crea la orden al contabilizarla, las cuotas ya están en la orden de ese modo. Para armar una orden, créela con la empresa y el modo de pago e incluya las cuotas pendientes a partir de los apuntes contables, o use Añadir a la orden de pago en una factura contabilizada. Revise el vencimiento y el saldo de cada cuota.
2. Confirme la orden
Revise el beneficiario, la cuenta bancaria, el importe, la fecha de pago y la referencia de cada línea, además del total de la orden. Después haga clic en Confirmar pagos para cerrar la orden.
3. Genere y envíe el archivo al banco
Haga clic en Generar archivo de pago: Odoo arma el archivo en el formato del banco, como el CNAB 240, y lo adjunta a la orden. Envíe el archivo al banco y luego haga clic en Archivo enviado con éxito. La baja de las cuotas se hace con el archivo de retorno del banco o con la conciliación del extracto bancario.
Resultado esperado
Cada cuota seleccionada queda en una orden de pago, con el archivo del banco adjunto y la baja trazable hasta la conciliación.
Si algo sale mal
Si una cuota no aparece para incluirla, compruebe que la factura esté contabilizada, que el modo de pago de la cuota sea el mismo de la orden y si ya está en otra orden. Si la línea de pago queda sin la cuenta bancaria del proveedor, registre la cuenta en la ficha del proveedor y cree la línea de nuevo. Para saldar un importe restante, abra la cuota y revise la conciliación antes de registrar un nuevo pago.