Emitir boletos y seguir archivos CNAB de cobro
Vincule las cuotas por cobrar a los boletos, a las órdenes de cobro y a las ocurrencias del archivo de retorno del banco. Cada banco y convenio usa su propio formato CNAB.
Antes de comenzar
La cartera de cobro debe estar configurada según el acuerdo con el banco: cuenta bancaria, convenio, cartera, numeración, formato CNAB y modo de pago. Revise la razón social, el CPF o CNPJ y la dirección del pagador y del beneficiario.
Paso a paso
1. Emita y revise el boleto
Confirme la factura del cliente con el modo de pago de cobro. Cada cuota recibe su propio Nosso Número y se convierte en una línea de la orden de cobro. En la factura confirmada, use el botón de impresión del boleto y revise el beneficiario, el pagador, el banco, el código de barras y la línea digitable, el importe y el vencimiento antes de enviar el boleto al cliente.
2. Genere y envíe la remesa
En Facturación > Clientes > Órdenes de pago, abra la orden del modo de pago del banco y revise las cuotas, el total y las fechas. Confirme los pagos y genere el archivo de pago: el archivo de remesa queda adjunto a la orden. Después de enviar el archivo al banco, marque la orden como enviada.
3. Importe el retorno
Descargue el archivo de retorno del banco e impórtelo en Facturación > Contabilidad > importación de archivo por lotes, eligiendo el diario del banco. En el registro de retorno CNAB, abra el registro del banco y relacione cada ocurrencia con su cuota, separando entradas confirmadas, liquidaciones y demás ocurrencias. En las liquidaciones, revise el importe recibido, los intereses, la multa, el descuento y la tarifa, y el saldo de la cuota.
Resultado esperado
Cada cobro puede seguirse desde la cuota y el boleto hasta la remesa, el retorno del banco y la liquidación de la factura.
Si algo sale mal
Si el registro de retorno indica un boleto no encontrado, revise que el diario elegido en la importación sea el del banco que generó la remesa. Si el banco rechaza un título, guarde el código de la ocurrencia y revise los datos del pagador, como CPF o CNPJ y dirección.