Importar el extracto bancario y conciliar
Relacione movimientos bancarios con pagos, facturas y ajustes aprobados en la interfaz de conciliación.
Antes de comenzar
Descargue de la banca en línea el extracto del período en OFX, CSV u hoja de cálculo. En el diario bancario, el número de cuenta debe ser el mismo que el banco usa en el archivo. Para CSV y hoja de cálculo, elija también en el diario el mapeo de columnas de su banco.
Paso a paso
1. Importe y compare el extracto
En Facturación > Contabilidad > Acciones > Importar extracto, o desde la opción de importación en la tarjeta del diario bancario del Tablero, seleccione el archivo e importe. Revise la cuenta, el intervalo de fechas, la cantidad de transacciones y los saldos inicial y final. Las transacciones que ya estaban en Odoo se reconocen y quedan fuera del nuevo extracto.
2. Revise cada coincidencia sugerida
En el Tablero, haga clic en Conciliar en la tarjeta del diario bancario. Seleccione una transacción y revise el tercero, la factura o el pago sugerido. Compare la referencia y el importe e identifique si el movimiento es un pago parcial, un anticipo, una comisión bancaria o una transferencia. En un ingreso agrupado, seleccione las cuotas correspondientes y compruebe que la suma coincide con el importe del extracto.
3. Valide y revise los saldos
Haga clic en Validar después de revisar el vínculo y, cuando la haya, la cuenta de ajuste. La transacción sale de la lista de pendientes y la factura muestra su nuevo saldo. Cuando el origen de una diferencia sea desconocido, deje la transacción pendiente e investigue el caso antes de contabilizarla.
Resultado esperado
Los movimientos bancarios quedan vinculados a sus facturas y pagos, y las diferencias restantes quedan visibles para su seguimiento.
Si algo sale mal
Si una factura no aparece entre las sugerencias, revise que esté contabilizada, que la empresa activa sea la correcta y que el tercero esté completado en la línea del extracto, ya que la lista de sugerencias se abre filtrada por ese tercero. Si el archivo no se reconoce, revise que el número de cuenta del diario coincida con el del archivo del banco.