Contas a receber

Contas a receber no Odoo 18 com a localização brasileira. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Receber de um cliente no exterior com variação cambialA venda para o exterior foi faturada em dólar e convertida pela cotação do dia da fatura.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2Lançar à mão a cotação do yuanO serviço do Banco Central traz sozinho, todo dia, as cotações do dólar, do euro, da libra e de outras sete moedas.Vídeo de 2 min
3. Etapa 3Devolver por transferência o crédito do clienteO cliente tem um crédito com a empresa, não deve nada e pediu o valor de volta.Vídeo de 1 min
4. Etapa 4Ver o que cada cliente ainda deve numa dataLista as faturas de clientes ainda em aberto numa data, com o vencimento e o saldo de cada uma.Vídeo de 1 min
5. Etapa 5Emitir para o cliente o extrato do que ele deveEmite o extrato do que o cliente tem em aberto até uma data, com as faixas de vencimento, pronto para mandar ao cliente.Vídeo de 1 min
6. Etapa 6Emitir para o cliente o extrato das compras e dos pagamentos do trimestreEmite o extrato de movimento do cliente entre duas datas, na ordem das datas: saldo anterior, faturas, recebimentos e saldo final.Vídeo de 1 min
7. Etapa 7Ver as parcelas vencidasNa lista de vencimentos, o filtro Vencidas mostra o que já passou da data, a receber e a pagar, com os dias de atraso de cada parcela.Vídeo de 1 min
8. Etapa 8Ver o que vence a cada semanaAgrupando a lista de vencimentos por semana, o financeiro vê o total que entra e sai em cada semana e começa pelo que vence nesta.Vídeo de 1 min
9. Etapa 9Ver o total a receber por mêsFiltrando as contas a receber e agrupando por mês de vencimento, o financeiro vê quanto entra no caixa em cada mês.Vídeo de 1 min
10. Etapa 10Exportar a lista de vencimentos para planilhaO financeiro marca as parcelas da lista de vencimentos e exporta para uma planilha, com as colunas que escolher.Vídeo de 1 min
11. Etapa 11Configurar a carteira de cobrança do bancoA Configuração CNAB guarda os dados da carteira de cobrança do banco (carteira, modalidade, espécie do título, instruções impressas no boleto) e as contas contábeis da tarifa, dos juros e do desconto.Vídeo de 2 min

Outros assuntos de Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria e da localização brasileira.