Preparar o plano de contas, os períodos e a analítica

Antes de começar

O plano de contas genérico da localização está carregado na empresa, com o movimento do 1º trimestre de 2026 lançado e o período 1T2026 cadastrado. Os tipos de período Mês de competência, Trimestre de apuração e Exercício social existem, com a duração e o nome de cada um (01/2026, 1T2026, 2026). O usuário é contador ou administrador do Faturamento, com o acesso Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade e, para as contas do estoque, Contabilidade de estoque automática: o administrador dá ao usuário o grupo Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade e, para as contas do estoque, o grupo Contabilidade de estoque automática na tela do usuário. Vale no Brasil com configuração: o plano de contas, os grupos e os marcadores da DRE e da DVA vêm com a localização brasileira; os períodos, a categoria de produto com as contas do estoque e os planos e as contas analíticas são cadastrados pela empresa, e o estoque permanente com custo médio é o critério da NBC TG 16.

Passo a passo

1. Entenda os grupos do plano de contas

No Faturamento, abra Configuração > Plano de contas e pesquise 5.1.1.3. Clique em Visualização na conta 5.1.1.3.02 Aluguel de Imóveis: o tipo Despesas diz como o Odoo trata a conta, e os marcadores a levam à linha de despesas administrativas da DRE e à DVA, como remuneração de capitais de terceiros. O código define o grupo: 5.1.1.3.02 fica em 5.1.1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS, dentro de 5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS, 5.1 DESPESAS DIVERSAS e 5 DESPESAS. Abra Relatórios, Balancete, escolha o período 1T2026 e marque Mostrar hierarquia e clique em Visualizar: os grupos vão de 1 ATIVO até os de 4 níveis, cada um com a soma dos de baixo. No trimestre, o grupo 5.1.1.3 soma 10.050,00: 9.000,00 de aluguel, 50,00 de tarifas bancárias e 1.000,00 de consultoria.

2. Crie uma conta

Exemplo: a loja passou a contratar a manutenção das vitrines e do ar-condicionado e o contador quer essa despesa numa conta própria. Em Configuração > Plano de contas, clique em Novo, informe o código 5.1.1.3.14 e o nome Manutenção e Conservação: o tipo Despesas vem da conta anterior do plano. Clique em Salvar e, na linha da conta nova, em Visualização: pelo código, o Odoo pôs a conta no grupo 5.1.1.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS. Os marcadores vêm da conta de código anterior, a 5.1.1.3.11 Serviços de Consultoria: Resultado / (-) Despesas Administrativas e Resultado / Contas de Resultado (todas), que levam a conta à linha de despesas administrativas da DRE. Acrescente o marcador Valor Adicionado / Insumos Adquiridos de Terceiros, como nas contas do grupo, e salve.

3. Gere os períodos do ano

No Faturamento, abra Configuração > Tipos de períodos e confira os três tipos: mês de competência, trimestre de apuração e exercício social. Abra Configuração > Gerar intervalo de datas, escolha Mês de competência, a data inicial 01/01/2028 e 12 períodos, e clique em Gerar: os meses de 01/2028 a 12/2028 entram na lista (o 02/2028 vai até 29/02, porque 2028 é ano bissexto). Gere também os trimestres: Trimestre de apuração, a partir de 01/01/2028, 4 períodos. O 1T2028 vai de 01/01 a 31/03/2028 e o 4T2028 de 01/10 a 31/12/2028. A duração e o nome vêm do tipo. Depois, em Relatórios > Balancete, escolha o período 1T2026: as datas de 01/01/2026 a 31/03/2026 se preenchem. Clique em Visualizar.

4. Configure a categoria de produto e as contas do estoque

No Faturamento, abra Configuração > Categorias de produtos e a categoria Móveis para revenda, com a conta de receita 6.1.1.1.01 e a de despesa 1.1.3.1.02 Compras Mercadorias. Escolha o custo médio e feche o aviso sobre a mudança do custeio: com a avaliação Automatizada, o estoque é permanente. Informe a conta 1.1.3.1.21 Mercadorias em Estoque, o diário Valoração de inventário, a entrada em Compras e a saída no CMV, e salve. Valide o recebimento em Inventário > Recebimentos e a entrega em Pedidos de entrega. Exemplo: a estante de aço custa 400,00. O recebimento de 10 estantes do Atacado Horizonte lança 10 x 400,00 = 4.000,00, débito em Mercadorias em Estoque e crédito em Compras Mercadorias. A entrega de 2 estantes à Escola Corruíra lança 2 x 400,00 = 800,00, débito em 5.1.1.1.01 Custo das Mercadorias Vendidas e crédito em Mercadorias em Estoque. O estoque fica com 8 estantes, 4.000,00 - 800,00 = 3.200,00. Confira em Financeiro > Itens de diário.

5. Ligue a contabilidade analítica

No Faturamento, abra Configuração > Definições. Na busca das Definições, digite Contabilidade analítica e marque a opção, no bloco Análise. Clique em Salvar. Abra o menu Configuração: aparecem os modelos de distribuição, as contas e os planos analíticos, no bloco Contabilidade analítica. A partir daí, as linhas de fatura, de lançamento, de pedido de venda e de compra ganham o campo Analítico. Exemplo: a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda quer ver o resultado de cada centro de custo, de cada projeto de mobiliário e de cada filial.

6. Crie um plano analítico e as contas dele

Abra Configuração > Planos analíticos e veja os planos da empresa: Centro de custo, Filial e Projetos e contratos. Clique em Novo e dê o nome Linha de produto. Clique no botão Contas analíticas do plano, clique em Novo, dê o nome Cadeiras e salve; clique em Novo, dê o nome Mesas e salve. O botão grava o plano novo e abre a lista das contas dele, e a conta criada ali já vem com o plano preenchido. Na volta à lista, o plano Linha de produto tem as contas Cadeiras e Mesas. Cada plano é um jeito de cortar o resultado, e a distribuição de cada plano soma 100% por conta própria.

Resultado esperado

O plano de contas fica pronto para o trabalho: a conta 5.1.1.3.14 Manutenção e Conservação no grupo dela, com os marcadores da DRE e da DVA; os períodos de 2028 (12 meses e 4 trimestres) e o balancete do 1º trimestre de 2026 emitido pelo período; a categoria com as contas do estoque e o custo médio; e a contabilidade analítica ligada, com o plano Linha de produto e as contas Cadeiras e Mesas.

Se algo der errado

Se uma conta não aparecer no Balanço nem na DRE, abra a conta e informe o marcador do grupo dela (por exemplo, Resultado / (-) Despesas Administrativas). Se o balancete sair sem as linhas dos grupos, marque Mostrar hierarquia e clique em Visualizar de novo. Se o Odoo avisar que o código já existe, use o próximo número livre do grupo. Se a conta nova chegar com outro tipo ou outros marcadores, a conta de código anterior é de outro grupo: escolha o tipo e os marcadores no formulário da conta. Se o Odoo não deixar gerar os períodos, já existem períodos do mesmo tipo nessas datas: pesquise o ano na lista e gere a partir da primeira data livre; se saírem com outra duração ou outro nome, escolha o tipo certo na janela. Se a validação de um recebimento ou de uma entrega ficar sem lançamento contábil, escolha Automatizado na categoria e marque Rastrear inventário no produto. Se o menu não mostrar os planos analíticos, abra as Definições, marque Contabilidade analítica de novo e clique em Salvar.

Veja na prática, com vídeo

• Entender o plano de contas e os grupos de contasMostra como o plano de contas da localização brasileira se organiza: cada conta fica no grupo do seu código, o tipo diz como o Odoo a trata e os marcadores dizem em que linha da DRE e da DVA ela entra.Vídeo de 1 min
• Criar uma conta no plano de contasCria a conta 5.1.1.3.14 Manutenção e Conservação: o código põe a conta sozinho no grupo 5.1.1.3 (despesas administrativas) e traz da conta anterior do plano o tipo Despesas e os marcadores da DRE.Vídeo de 1 min
• Criar os períodos do anoCria de uma vez os períodos de 2028: os 12 meses de competência e os 4 trimestres de apuração, a partir dos tipos de período da empresa, e confere os novos períodos na lista.Vídeo de 2 min
• Configurar a categoria de produto e ver o efeito no financeiroA categoria do produto diz em que contas a venda e a compra são lançadas e como o estoque é avaliado.Vídeo de 2 min
• Ligar a contabilidade analíticaLiga a contabilidade analítica nas Definições do Faturamento.Vídeo de 1 min
• Criar um plano analítico e as contas deleCria o plano analítico Linha de produto, com as contas Cadeiras e Mesas, ao lado dos planos que a empresa já usa: Centro de custo, Filial e Projetos e contratos.Vídeo de 1 min

Manual do Odoo 18

Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.

• Plano de contas
• Contabilidade analítica

Continue o processo

• Fazer lançamentos manuais, por modelo e por planilha